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9月4日，深交所上市审核委员会发布公告，定于2025年9月11日审议鼎捷数智股份有限公司(以下简称“鼎捷数智”)向不特定对象刊行可转债的苦求。
据悉，鼎捷数智本次向不特定对象刊行可退换公司债券拟召募资金总和不跨越8.28亿元，扣除刊行用度后的召募资金将投向鼎捷数智化生态赋能平台花式和补充流动资金。
鼎捷数智暗示，本次发即将有益于公司加快鼓励云平台行业场景诈欺，布局公司业务纵深发展，进而保险公司改日收入握续增长。同期能进一步擢升公司的资金实力，促进公司主商业务的发展。
值得一提的是，鼎捷数智账上并不缺钱。为止2025年上半年末，公司货币资金为7.55亿元；金钱欠债率也不高，频年来一直未跨越40%，为止2025年上半年末为32.72%。公司终年来还使用多数自有资金进行答理，证实其资金面格外宽松。
其中，鼎捷数智2025年4月25日公告称，公司及子公司拟使用额度不跨越5亿元的闲置自有资金购买答理产物。在上述额度内，资金不错辗转使用。
公司频年来筹画老成，贯穿三年营收、净利双增长。
8月29日，鼎捷数智发布2025年中报，上半年竣事商业收入10.45亿元，同比增长4.08%；归母净利润4502.67万元，同比增长6.09%。
鼎捷数智对此的发挥是，凭证测算，公司2027年末的营运资金缺口为2.15亿元。本次召募资金中拟用于补充流动资金金额小于流动资金缺口，因此本次补充流动资金边界具有合感性。
不外，鼎捷数智上述发挥并不具有劝服力。公司本次召募资金中有1.4亿元用于补充流动资金，即使到2027年末营运资金缺口为2.15亿元，但比较现在账上的7.55亿元来说，仍显得微不及谈。
值得注意的是，尽管鼎捷数智功绩细密，但其财报中掩盖的风险也扼制冷落。跟着公司筹画边界的扩大和业务的增长，公司应收账款边界逐年加多，已从2022年末的2.64亿元大幅走高至2025年上半年末的6.25亿元，占当期商业收入的比例高达约59.8%，占总金钱比例17.26%。
鼎捷数智在召募证实书中称，公司的现款流量、资金本钱和资金使用后果可能会因应收账款不成实时收回而受到影响。
贵寓披露，鼎捷数智建树于1982年，2014年1月登陆深交所创业板开云(中国)Kaiyun·官方网站 - 登录入口，是国内最初的智能制造整合所在与数字化详细惩办决策工作提供商，主商业务是为制造业、流畅业企业提供数字化、网罗化、智能化的详细惩办决策。
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